新一轮博弈开始了:铁矿顶着“发改委怒批”强行拉涨
“发改委‘稳价’,资本市场却仍在强行炒作,现在的铁矿有点当年煤炭的味道了”采访中,有业内人士无奈的说起了当前铁矿面临的困局。
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上图为铁矿石的日线走势。毫无疑问,单纯从技术面格局来看,目前该品种多头氛围是比较明确的,但过度炒作背景下发改委进行的稳价策略又成为了品种走强的“暗雷”。
发改委重拳出击:铁矿逆监管走强
为了平抑铁矿石的无序上涨,发改委在过去的两周时间里做出了不小的努力。
上上周周末,价格司就已经因铁矿的无序上涨召开了专门的会议,并在会议上点名了业内“夸大市场信息”、“渲染涨价氛围”、“期现货联动炒作”等违法违规行为。然而让投资者们大跌眼镜的是,被“点名批评”的铁矿石仅下挫一天又再度迅猛拉涨,并录得日线四连阳。
面对汹涌而来的新一轮炒作,发改委把矛头指向了更为明确的个体:上周末市场传来最新消息,因个别铁矿石资讯企业转载不实旧闻,混淆视听,对市场造成不良影响。国家发展改革委价格司第一时间约谈有关资讯企业,提醒告诫相关企业发布市场和价格信息前必须认真核实、做到准确无误,不得编造发布虚假信息,不得捏造散布涨价信息,不得哄抬价格。
消息还提到,国家发展改革委将持续密切关注铁矿石市场和价格变化,会同有关部门进一步研究采取措施,严厉打击捏造散布涨价信息、囤积居奇、哄抬价格等违法违规行为,切实保障铁矿石市场平稳运行。
监管机构“连续点名”的威力,相信老期民们都不会太陌生。从历史经验来看,若是价格依旧难以平抑,不排除还会有新的“稳价”措施出炉。――需要特别提醒的是,从铁矿石单品种的资金流向上看,本周已有数十亿资金从该品种出逃。但因为市场“惯性”,行情走势却逆着资金再度录得日线两连阳,这为盘面的后市带来了极高的不确定性。
“强预期、弱现实”格局延续:
事实上,若是当纯看供需基本面,当下的铁矿石确实也不具备疯狂连涨的基础。
当下黑色系产业有不少从业人员都在犯着嘀咕:一直说“强预期、弱现实”,但都预期半年多了,现实其实依旧很弱。
进入1月中旬,全国各地疫情的逐步“过峰”给房地产商注入了强心剂,市场人流量快速回暖、工地也不再有疫情停工压力。但需求的释放是需要时间的,至少从目前氛围来看,行业依然在寒冬中“憧憬着美好的未来”。
而更致命的,为了提高环保要求下2023年产能的“基数”、防止错过“需求牛市”,绝大部分的钢铁企业在去年12月是顶着亏损加大马力生产的,这又从侧面进一步提高了行业的库存水平。――去年年底的超额生产在本月可谓戛然而止,再加上春节临近钢厂原材料囤货已步入尾声,强行押注铁矿石的多头本身也与基本面不符。
中信期货:中线持震荡偏弱思路
尽管日内铁矿仍维持涨势,但从各大机构的最新策略来看,大家对铁矿的多头基本持谨慎态度。
最新的研报中,中信期货提到,昨日铁矿市场震荡走势,市场交投情绪下降。本期海外发运小幅下降,港口到港量继续减少,但临近春节,钢厂补库进入尾声。成材现实需求延续弱势,铁水产量维持低位;由于中央各部门继续喊话稳增长,支撑铁矿需求预期。目前国内疫情影响减弱,仍在博弈现实弱需求及宏观强预期;但发改委第三次发文表示,持续密切关注铁矿石市场和价格变化,预计后续有所承压。
具体策略上,中信给出了区间操作的建议,并对中线走势做出了震荡偏弱的预期。