金融界基金08月11日讯 华夏沪深300ETF基金08月10日下跌1.07%,现价4.211元,成交32047.53万元。当前本基金场外净值为4.1703元,环比上个交易日下跌1.12%,场内价格溢价率为-0.10%。
本基金跟踪指数为沪深300指数,最新报告期内,本基金收益率为121.34%,业绩比较基准为沪深300指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌6.57%,近3个月本基金净值上涨6.53%,近6月本基金净值下跌10.01%,近1年本基金净值下跌17.09%,成立以来本基金累计净值为1.9728元。
本基金成立以来分红9次,累计分红金额39.00亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为张弘弢,自2012年12月25日管理该基金,任职期内收益101.44%。
赵宗庭,自2017年04月17日管理该基金,任职期内收益31.57%。